米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの未収利息の推移 - 全期間

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年3月26日現在 金 額 (円)	2026年3月26日現在 金 額 (円)
国債証券		20,723,300,472	20,873,427,622
未収利息		57,495,330	59,816,499
前払費用		1,336,565	933,911

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年3月26日現在 金 額 (円)2026年3月26日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金164,870,30665,167,871コール・ローン70,118,462198,751,705国債証券20,723,300,47220,873,427,622未収利息57,495,33059,816,499前払費用1,336,565933,911流動資産合計21,017,121,13521,198,097,608資産合計21,017,121,13521,198,097,608負債の部流動負債未払解約金2,800,0008,800,000流動負債合計2,800,0008,800,000負債合計2,800,0008,800,000純資産の部元本等元本※111,447,373,89710,421,806,510剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)9,566,947,23810,767,491,098元本等合計21,014,321,13521,189,297,608純資産合計21,014,321,13521,189,297,608負債純資産合計21,017,121,13521,198,097,608注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/06/19 9:02