米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの流動資産計の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2014年3月26日: 337万
2015年3月26日 +688.46%: 2660万
2016年3月28日 +999.99%: 3億8110万
2017年3月27日 +772.72%: 33億2599万
2018年3月26日 +41.82%: 47億1678万
2019年3月26日 -11.99%: 41億5110万
2020年3月26日 +15.63%: 47億9990万
2021年3月26日 -16.46%: 40億1004万
2022年3月28日 -8.16%: 36億8292万
2023年3月27日 -2.2%: 36億201万
2024年3月26日 +64.11%: 59億1115万
2025年3月26日 -6.88%: 55億445万

個別

2014年3月26日: 1億9558万
2015年3月26日 +244.13%: 6億7307万
2016年3月28日 +30.85%: 8億8070万
2017年3月27日 +103.65%: 17億9352万
2018年3月26日 +16.72%: 20億9343万
2019年3月26日 +11.17%: 23億2716万
2020年3月26日 +2.25%: 23億7959万
2021年3月26日 -15.89%: 20億157万
2022年3月28日 -20.64%: 15億8842万
2023年3月27日 -2.96%: 15億4141万
2024年3月26日 +191.82%: 44億9821万
2025年3月26日 +16.92%: 52億5950万

個別

2014年3月26日: 251万
2015年3月26日 +763.7%: 2173万
2016年3月28日 +298.91%: 8671万
2017年3月27日 +210.62%: 2億6934万
2018年3月26日 -12.09%: 2億3678万
2019年3月26日 -15.06%: 2億112万
2020年3月26日 -3.92%: 1億9323万
2021年3月26日 -2.63%: 1億8816万
2022年3月28日 -2.85%: 1億8279万
2023年3月27日 -19.97%: 1億4628万
2024年3月26日 +70.53%: 2億4946万
2025年3月26日 -15.75%: 2億1017万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
その他		2,027
流動資産計		91,260
固定資産

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2026/06/19 9:02

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	88		94
	流動資産計	45,878		104,164
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/06/19 9:02