米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの委託者報酬の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2013年12月26日: 3,622
2014年9月26日 +348.56%: 16,247
2015年9月26日 +631.74%: 11万
2016年9月28日 +999.99%: 373万
2017年9月27日 +211.19%: 1163万
2018年9月26日 +38.7%: 1613万
2019年9月26日 +0.15%: 1616万
2020年9月26日 -55%: 727万
2021年9月26日 +53.24%: 1114万
2022年9月28日 +20.53%: 1343万
2023年9月27日 +32.69%: 1782万
2024年9月26日 +80.18%: 3211万
2025年9月26日 -100%: 0

個別

2013年12月26日: 28,535
2014年9月26日 +999.99%: 199万
2015年9月26日 -12.88%: 173万
2016年9月28日 +121.23%: 383万
2017年9月27日 +80.17%: 691万
2018年9月26日 +23.12%: 851万
2019年9月26日 +3.94%: 885万
2020年9月26日 -64.47%: 314万
2021年9月26日 +71.65%: 539万
2022年9月28日 +12.4%: 606万
2023年9月27日 +55.96%: 946万
2024年9月26日 +155.62%: 2418万
2025年9月26日 -100%: 0

個別

2013年12月26日: 3,896
2014年9月26日 +999.99%: 46,542
2015年9月26日 +163.05%: 12万
2016年9月28日 +120.42%: 26万
2017年9月27日 +392.07%: 132万
2018年9月26日 -33.6%: 88万
2019年9月26日 +0.28%: 88万
2020年9月26日 -56.21%: 38万
2021年9月26日 +51.9%: 58万
2022年9月28日 +28.14%: 75万
2023年9月27日 +15.12%: 86万
2024年9月26日 +84.81%: 160万
2025年9月26日 -100%: 0

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自2024年3月27日至2025年3月26日	第13期自2025年3月27日至2026年3月26日
受託者報酬	2,499,131	2,321,474
委託者報酬	62,479,995	58,038,870
その他費用	537,790	480,502

2026/06/19 9:02

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

			(単位:百万円)
営業収益
	委託者報酬	76,221		91,634
	その他営業収益	717		1,233

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(自 2023年4月1日

2026/06/19 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間にわたり収益を認識しております。
5.その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項

2026/06/19 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

		(単位:百万円)
前払費用	481		513
未収委託者報酬	16,513		19,097
未収収益	78		110

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/06/19 9:02