米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの負債・純資産合計の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2014年9月26日: 467万
2015年9月26日 +999.99%: 5195万
2016年9月28日 +999.99%: 34億1394万
2017年9月27日 -18.91%: 27億6826万
2018年9月26日 +47.15%: 40億7350万
2019年9月26日 +9.77%: 44億7133万
2020年9月26日 -5.88%: 42億838万
2021年9月26日 -4.13%: 40億3437万
2022年9月28日 -19.28%: 32億5663万
2023年9月27日 +41.44%: 46億604万
2024年9月26日 +33.91%: 61億6800万
2025年9月26日 -100%: 0

個別

2014年9月26日: 3億3366万
2015年9月26日 +112.73%: 7億980万
2016年9月28日 +264.82%: 25億8953万
2017年9月27日 -14.08%: 22億2496万
2018年9月26日 +0.17%: 22億2874万
2019年9月26日 -2.18%: 21億8021万
2020年9月26日 -9.71%: 19億6856万
2021年9月26日 -3.03%: 19億899万
2022年9月28日 -15.17%: 16億1945万
2023年9月27日 +82.57%: 29億5666万
2024年9月26日 +52.44%: 45億718万
2025年9月26日 -100%: 0

個別

2014年9月26日: 1429万
2015年9月26日 +256.23%: 5091万
2016年9月28日 +91.74%: 9761万
2017年9月27日 +230.29%: 3億2242万
2018年9月26日 -36.03%: 2億626万
2019年9月26日 +2.28%: 2億1097万
2020年9月26日 -16.12%: 1億7696万
2021年9月26日 +1.62%: 1億7982万
2022年9月28日 -5.74%: 1億6950万
2023年9月27日 +32.64%: 2億2483万
2024年9月26日 +24.35%: 2億7957万
2025年9月26日 -100%: 0

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

			(単位:百万円)
	純資産合計	41,623		98,649
負債・純資産合計		61,058		120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/12/19 9:22