米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの経常利益又は経常損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自2023年3月28日至2024年3月26日	第12期自2024年3月27日至2025年3月26日
営業利益又は営業損失(△)		△322,599,365	△138,376,402
経常利益又は経常損失(△)		△322,599,365	△138,376,402
当期純利益又は当期純損失(△)		△322,599,365	△138,376,402

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)営業収益委託者報酬69,84576,221その他営業収益559717営業収益計70,40576,939営業費用支払手数料29,40531,497広告宣伝費662947調査費9,63810,709調査費1,4691,700委託調査費8,1699,009委託計算費1,7831,783営業雑経費1,6582,285通信費181163印刷費468514協会費5151諸会費1718その他営業雑経費9391,538営業費用計43,14747,224一般管理費給料5,7886,601役員報酬317483給料・手当4,3694,543賞与409527賞与引当金繰入額6921,048福利厚生費874969交際費6696旅費交通費95192租税公課476508不動産賃借料1,3001,269退職給付費用488334役員退職慰労引当金繰入額386固定資産減価償却費625478諸経費2,1931,888一般管理費計11,94612,346営業利益15,31017,368

												(単位:百万円)
		営業外費用計							277				215
	経常利益								15,642				17,540
	特別損失

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)当事業年度
(自 2023年4月1日

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

	(単位:百万円)
営業外費用	※3	21
経常利益		11,150
特別利益	※4	491

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2024年4月1日

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