米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの元本等合計の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2014年9月26日: 444万
2015年9月26日 +999.99%: 5168万
2016年9月28日 +999.99%: 33億8972万
2017年9月27日 -21.97%: 26億4484万
2018年9月26日 +51.4%: 40億429万
2019年9月26日 +10.39%: 44億2026万
2020年9月26日 -5.04%: 41億9726万
2021年9月26日 -4.59%: 40億478万
2022年9月28日 -19.79%: 32億1208万
2023年9月27日 +39.92%: 44億9428万
2024年9月26日 +32.06%: 59億3493万
2025年9月26日 -100%: 0

個別

2014年9月26日: 3億3153万
2015年9月26日 +112.92%: 7億590万
2016年9月28日 +266.22%: 25億8515万
2017年9月27日 -14.26%: 22億1657万
2018年9月26日 -0.26%: 22億1072万
2019年9月26日 -1.81%: 21億7076万
2020年9月26日 -9.61%: 19億6214万
2021年9月26日 -3.18%: 18億9981万
2022年9月28日 -15.22%: 16億1067万
2023年9月27日 +82.92%: 29億4617万
2024年9月26日 +52.11%: 44億8139万
2025年9月26日 -100%: 0

個別

2014年9月26日: 1424万
2015年9月26日 +256.33%: 5075万
2016年9月28日 +91.77%: 9732万
2017年9月27日 +229.84%: 3億2101万
2018年9月26日 -36.04%: 2億533万
2019年9月26日 +0.72%: 2億681万
2020年9月26日 -14.99%: 1億7581万
2021年9月26日 +1.89%: 1億7913万
2022年9月28日 -6.44%: 1億6759万
2023年9月27日 +32.69%: 2億2238万
2024年9月26日 +24.95%: 2億7786万
2025年9月26日 -100%: 0

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

	2025年3月26日現在金額 (円)	2026年3月26日現在金額 (円)
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,566,947,238	10,767,491,098
元本等合計	21,014,321,135	21,189,297,608
純資産合計	21,014,321,135	21,189,297,608

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年3月26日現在金額 (円)2026年3月26日現在金額 (円)資産の部流動資産預金164,870,30665,167,871コール・ローン70,118,462198,751,705国債証券20,723,300,47220,873,427,622未収利息57,495,33059,816,499前払費用1,336,565933,911流動資産合計21,017,121,13521,198,097,608資産合計21,017,121,13521,198,097,608負債の部流動負債未払解約金2,800,0008,800,000流動負債合計2,800,0008,800,000負債合計2,800,0008,800,000純資産の部元本等元本※111,447,373,89710,421,806,510剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)9,566,947,23810,767,491,098元本等合計21,014,321,13521,189,297,608純資産合計21,014,321,13521,189,297,608負債純資産合計21,017,121,13521,198,097,608注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/06/19 9:02