米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの元本の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2014年9月26日: 438万
2015年9月26日 +999.99%: 4973万
2016年9月28日 +999.99%: 31億7404万
2017年9月27日 -18.67%: 25億8139万
2018年9月26日 +60.13%: 41億3365万
2019年9月26日 +2.62%: 42億4207万
2020年9月26日 -11.05%: 37億7329万
2021年9月26日 -0.55%: 37億5251万
2022年9月28日 -3.93%: 36億509万
2023年9月27日 +48.72%: 53億6163万
2024年9月26日 +28.65%: 68億9768万
2025年9月26日 -100%: 0

個別

2014年9月26日: 2億9318万
2015年9月26日 +85.66%: 5億4433万
2016年9月28日 +319.67%: 22億8441万
2017年9月27日 -21.5%: 17億9322万
2018年9月26日 +3.02%: 18億4735万
2019年9月26日 -7.25%: 17億1338万
2020年9月26日 -15.19%: 14億5306万
2021年9月26日 -3.91%: 13億9628万
2022年9月28日 -23.73%: 10億6488万
2023年9月27日 +79.11%: 19億727万
2024年9月26日 +43.72%: 27億4109万
2025年9月26日 -100%: 0

個別

2014年9月26日: 1327万
2015年9月26日 +203.43%: 4029万
2016年9月28日 +107.57%: 8363万
2017年9月27日 +215.36%: 2億6374万
2018年9月26日 -32.27%: 1億7862万
2019年9月26日 -4.84%: 1億6997万
2020年9月26日 -20.37%: 1億3535万
2021年9月26日 +1.66%: 1億3759万
2022年9月28日 -8.11%: 1億2643万
2023年9月27日 +31.2%: 1億6588万
2024年9月26日 +18.51%: 1億9657万
2025年9月26日 -100%: 0

有報情報

#1 中間注記表（連結）

時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。(中間貸借対照表に関する注記)

区分			前計算期間末 2025年3月26日現在	当中間計算期間末2025年9月26日現在

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,143,071,659円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,079,824,981円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前計算期間末 2025年3月26日現在当中間計算期間末
2025年9月26日現在1.※1期首元本額6,748,974,371円6,589,861,667円期中追加設定元本額1,768,055,407円263,309,218円期中一部解約元本額1,927,168,111円474,597,216円2.中間計算期間末日における受益権の総数6,589,861,667口6,378,573,669口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,143,071,659円であります。中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,079,824,981円であります。(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/12/19 9:22