剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年6月27日至平成25年12月26日	当中間計算期間自平成26年3月27日至平成26年9月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		-	4,317
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△8,772
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	1,927
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	460
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,467
剰余金減少額又は欠損金増加額		205	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	205	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△16,351	61,525

2014/12/19 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	191,232,001	318,281,922
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,405,808	45,791,779

2014/12/19 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/12/19 9:04