有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/27-2026/03/26)

【提出】

2026/06/19 9:02

【資料】

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【項目】

75項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第4計算期間	3,593,337,619	694,458,031
第5計算期間	3,108,669,027	1,625,508,846
第6計算期間	96,760,527	726,960,645
第7計算期間	521,489,151	504,515,103
第8計算期間	217,618,349	541,921,502
第9計算期間	76,929,168	236,375,545
第10計算期間	568,372,935	295,389,247
第11計算期間	3,618,803,881	788,936,661
第12計算期間	1,768,055,407	1,927,168,111
第13計算期間	446,577,807	1,007,173,938

(参考)マザーファンド 米国国債マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		20,909,459,287	98.14
	内 アメリカ	20,909,459,287	98.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		396,585,199	1.86
純資産総額		21,306,044,486	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,906,000	98.60 1,404,070,713	98.70 1,405,409,171	2.250000 2027/02/15	6.60
2	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,940,000	97.94 1,399,925,939	98.04 1,401,340,973	2.750000 2028/02/15	6.58
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	9,052,000	96.59 1,397,926,505	96.67 1,399,084,292	2.625000 2029/02/15	6.57
4	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	9,567,000	91.35 1,397,309,872	91.41 1,398,273,502	1.500000 2030/02/15	6.56
5	United States Treasury Strip Coupon	アメリカ	国債証券	12,840,000	68.18 1,399,700,988	68.08 1,397,709,714	- 2035/02/15	6.56
6	United States Treasury Strip Coupon	アメリカ	国債証券	12,205,000	71.63 1,397,741,547	71.57 1,396,648,799	- 2034/02/15	6.56
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,837,000	88.57 1,392,975,428	88.55 1,392,723,789	1.875000 2032/02/15	6.54
8	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	12,559,000	69.32 1,392,059,734	69.26 1,390,754,578	1.875000 2041/02/15	6.53
9	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,532,000	102.01 1,391,637,261	101.85 1,389,400,143	4.500000 2036/02/15	6.52
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	9,638,000	90.21 1,390,067,035	90.10 1,388,510,702	3.500000 2039/02/15	6.52
11	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,711,000	99.83 1,390,347,065	99.69 1,388,411,191	4.375000 2038/02/15	6.52
12	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,692,000	99.96 1,389,232,263	99.83 1,387,383,993	4.625000 2040/02/15	6.51
13	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,384,000	103.59 1,388,676,136	103.44 1,386,558,251	4.750000 2037/02/15	6.51
14	United States Treasury Strip Coupon	アメリカ	国債証券	6,998,000	75.23 841,793,019	75.15 840,830,817	- 2033/02/15	3.95
15	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,392,000	106.19 745,665,726	106.15 745,391,870	5.375000 2031/02/15	3.50
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,638,000	87.52 649,048,051	87.55 649,233,432	1.125000 2031/02/15	3.05
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	3,592,000	96.18 552,356,864	96.08 551,794,061	3.500000 2033/02/15	2.59

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	98.14%
合計	98.14%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(参考情報)運用実績