米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月27日-平成26年3月26日)

    【提出】
    2014/06/19 9:19
    【資料】
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    【項目】
    80項目
    (3) 【株主資本等変動計算書】
    (単位:千円)
    前事業年度
    (自 平成23年4月1日
    至 平成24年3月31日)
    当事業年度
    (自 平成24年4月1日
    至 平成25年3月31日)
    株主資本
    資本金
    当期首残高15,174,27215,174,272
    当期変動額
    当期変動額合計--
    当期末残高15,174,27215,174,272
    資本剰余金
    資本準備金
    当期首残高11,495,72711,495,727
    当期変動額
    当期変動額合計--
    当期末残高11,495,72711,495,727
    資本剰余金合計
    当期首残高11,495,72711,495,727
    当期変動額
    当期変動額合計--
    当期末残高11,495,72711,495,727
    利益剰余金
    利益準備金
    当期首残高374,297374,297
    当期変動額
    当期変動額合計--
    当期末残高374,297374,297
    その他利益剰余金
    繰越利益剰余金
    当期首残高9,874,1767,715,116
    当期変動額
    剰余金の配当△9,182,008△7,022,149
    当期純利益7,022,9487,029,755
    当期変動額合計△2,159,0597,606
    当期末残高7,715,1167,722,723
    利益剰余金合計
    当期首残高10,248,4738,089,414
    当期変動額
    剰余金の配当△9,182,008△7,022,149
    当期純利益7,022,9487,029,755
    当期変動額合計△2,159,0597,606
    当期末残高8,089,4148,097,020

    (単位:千円)
    前事業年度
    (自 平成23年4月1日
    至 平成24年3月31日)
    当事業年度
    (自 平成24年4月1日
    至 平成25年3月31日)
    株主資本合計
    当期首残高36,918,47334,759,414
    当期変動額
    剰余金の配当△9,182,008△7,022,149
    当期純利益7,022,9487,029,755
    当期変動額合計△2,159,0597,606
    当期末残高34,759,41434,767,020
    評価・換算差額等
    その他有価証券評価差額金
    当期首残高△104,04033,879
    当期変動額
    株主資本以外の項目の
    当期変動額(純額)
    137,920430,470
    当期変動額合計137,920430,470
    当期末残高33,879464,350
    繰延ヘッジ損益
    当期首残高85,90253,783
    当期変動額
    株主資本以外の項目の
    当期変動額(純額)
    △32,119△53,783
    当期変動額合計△32,119△53,783
    当期末残高53,783-
    評価・換算差額等合計
    当期首残高△18,13787,663
    当期変動額
    株主資本以外の項目の
    当期変動額(純額)
    105,800376,686
    当期変動額合計105,800376,686
    当期末残高87,663464,350
    純資産合計
    当期首残高36,900,33634,847,077
    当期変動額
    剰余金の配当△9,182,008△7,022,149
    当期純利益7,022,9487,029,755
    株主資本以外の項目の
    当期変動額(純額)
    105,800376,686
    当期変動額合計△2,053,258384,293
    当期末残高34,847,07735,231,371

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