高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)高利回り社債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月5日 | 2014年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,130 | 2,610,467 |
| 親投資信託受益証券 | 1,033,063 | 233,609,147 |
| 派生商品評価勘定 | 9,526 | 82,680 |
| 未収入金 | 7,000 | 2,920,000 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産計 | 1,059,719 | 239,222,302 |
| 資産の部合計 | 1,059,719 | 239,222,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 123 | 6,436,429 |
| 未払金 | － | 4,683,444 |
| 未払受託者報酬 | 163 | 54,374 |
| 未払委託者報酬 | 6,304 | 1,794,508 |
| その他未払費用 | 87 | 2,114 |
| 流動負債計 | 6,677 | 12,970,869 |
| 負債の部合計 | 6,677 | 12,970,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 208,041,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,042 | 18,210,308 |
| （分配準備積立金） | 53,042 | 6,872,154 |
| 元本等合計 | 1,053,042 | 226,251,433 |
| 純資産の部合計 | 1,053,042 | 226,251,433 |
| 負債・純資産合計 | 1,059,719 | 239,222,302 |
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