高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)高利回り社債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月5日 | 2015年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,610,467 | 1,743,862 |
| 親投資信託受益証券 | 233,609,147 | 174,019,044 |
| 派生商品評価勘定 | 82,680 | 601,676 |
| 未収入金 | 2,920,000 | 3,740,000 |
| 未収利息 | 8 | 3 |
| 流動資産計 | 239,222,302 | 180,104,585 |
| 資産の部合計 | 239,222,302 | 180,104,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,436,429 | 2,041,856 |
| 未払金 | 4,683,444 | － |
| 未払解約金 | － | 1,963,417 |
| 未払受託者報酬 | 54,374 | 51,862 |
| 未払委託者報酬 | 1,794,508 | 1,711,542 |
| その他未払費用 | 2,114 | 2,032 |
| 流動負債計 | 12,970,869 | 5,770,709 |
| 負債の部合計 | 12,970,869 | 5,770,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,041,125 | 160,087,402 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,210,308 | 14,246,474 |
| （分配準備積立金） | 6,872,154 | 4,718,106 |
| 元本等合計 | 226,251,433 | 174,333,876 |
| 純資産の部合計 | 226,251,433 | 174,333,876 |
| 負債・純資産合計 | 239,222,302 | 180,104,585 |
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