高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)高利回り社債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月7日 | 2017年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,701,810 | 3,269,391 |
| 親投資信託受益証券 | 159,645,827 | 332,585,352 |
| 派生商品評価勘定 | － | 347,112 |
| 未収入金 | 3,670,000 | 2,440,000 |
| 流動資産計 | 165,017,637 | 338,641,855 |
| 資産の部合計 | 165,017,637 | 338,641,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,993,538 | 5,001,203 |
| 未払金 | 1,688,992 | － |
| 未払受託者報酬 | 59,302 | 67,863 |
| 未払委託者報酬 | 1,956,766 | 2,239,367 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 2,306 | 2,648 |
| 流動負債計 | 5,700,906 | 7,311,086 |
| 負債の部合計 | 5,700,906 | 7,311,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,140,316 | 289,349,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,176,415 | 41,980,824 |
| （分配準備積立金） | 16,450,307 | 15,399,623 |
| 元本等合計 | 159,316,731 | 331,330,769 |
| 純資産の部合計 | 159,316,731 | 331,330,769 |
| 負債・純資産合計 | 165,017,637 | 338,641,855 |
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