高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)高利回り社債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月5日 | 2026年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,661,237 | 4,051,117 |
| 親投資信託受益証券 | 285,068,280 | 279,808,692 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,105,129 |
| 未収入金 | 2,900,000 | 1,525,039 |
| 未収利息 | 89 | 82 |
| 流動資産計 | 294,629,606 | 288,490,059 |
| 資産の部合計 | 294,629,606 | 288,490,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,874,278 | － |
| 未払解約金 | 100,011 | － |
| 未払金 | 125,542 | － |
| 未払受託者報酬 | 79,275 | 76,468 |
| 未払委託者報酬 | 2,615,991 | 2,523,434 |
| その他未払費用 | 3,125 | 4,532 |
| 流動負債計 | 7,798,222 | 2,604,434 |
| 負債の部合計 | 7,798,222 | 2,604,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,441,297 | 243,171,521 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,390,087 | 42,714,104 |
| （分配準備積立金） | 66,294,009 | 65,581,967 |
| 元本等合計 | 286,831,384 | 285,885,625 |
| 純資産の部合計 | 286,831,384 | 285,885,625 |
| 負債・純資産合計 | 294,629,606 | 288,490,059 |
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