半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月6日-平成27年5月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (平成26年11月 5日現在) | 第3期中間計算期間末 (平成27年 5月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,610,467 | 1,743,862 |
| 親投資信託受益証券 | 233,609,147 | 174,019,044 |
| 派生商品評価勘定 | 82,680 | 601,676 |
| 未収入金 | 2,920,000 | 3,740,000 |
| 未収利息 | 8 | 3 |
| 流動資産合計 | 239,222,302 | 180,104,585 |
| 資産合計 | 239,222,302 | 180,104,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,436,429 | 2,041,856 |
| 未払金 | 4,683,444 | - |
| 未払解約金 | - | 1,963,417 |
| 未払受託者報酬 | 54,374 | 51,862 |
| 未払委託者報酬 | 1,794,508 | 1,711,542 |
| その他未払費用 | 2,114 | 2,032 |
| 流動負債合計 | 12,970,869 | 5,770,709 |
| 負債合計 | 12,970,869 | 5,770,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,041,125 | 160,087,402 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 18,210,308 | 14,246,474 |
| (分配準備積立金) | 6,872,154 | 4,718,106 |
| 元本等合計 | 226,251,433 | 174,333,876 |
| 純資産合計 | 226,251,433 | 174,333,876 |
| 負債純資産合計 | 239,222,302 | 180,104,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
