野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)…

野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)の流動資産の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2014年9月5日: 235万
2015年9月5日 -21.4%: 185万
2016年9月7日 +13.49%: 210万
2017年9月6日 +107.07%: 434万
2018年9月5日 +83.67%: 798万
2019年9月5日 +19.44%: 954万
2020年9月5日 +12.31%: 1071万
2021年9月5日 -53.93%: 493万

個別

2014年9月5日: 429万
2015年9月5日 +133.82%: 1003万
2016年9月7日 -23.22%: 770万
2017年9月6日 +21.15%: 933万
2018年9月5日 +88.34%: 1758万
2019年9月5日 -22.5%: 1362万
2020年9月5日 -10.92%: 1213万
2021年9月5日 -0.9%: 1202万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		2021年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		2,226

◇中間損益計算書

2022/05/31 9:07

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金	322,848,954

注記表

2022/05/31 9:07

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