剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 平成26年 3月 6日至 平成26年 9月 5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,864
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,266
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,601
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,601
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,383
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,383
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	174,593

2014/11/27 9:19

#2 中間注記表（連結）

	(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期中間計算期間自 平成26年 3月 6日至 平成26年 9月 5日
1.		運用の外部委託費用
		当ファンドの主要投資対象であるエマージング・ボンド・オープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 161,912,134円

2014/11/27 9:19

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2014/11/27 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 9月 5日現在)
元本	16,037,895,665
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	58,578,637,386

注記表

2014/11/27 9:19