野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月5日 | 2021年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,064 | 41,238 |
| 親投資信託受益証券 | 10,166,286 | 4,907,470 |
| 派生商品評価勘定 | 106,007 | － |
| 未収入金 | 70,000 | 70,000 |
| 流動資産計 | 10,448,357 | 5,018,708 |
| 資産の部合計 | 10,448,357 | 5,018,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 177,835 |
| 未払金 | － | 27,794 |
| 未払受託者報酬 | 5,245 | 4,288 |
| 未払委託者報酬 | 79,584 | 64,977 |
| その他未払費用 | 127 | 123 |
| 流動負債計 | 84,956 | 275,017 |
| 負債の部合計 | 84,956 | 275,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,796,818 | 4,150,611 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,566,583 | 593,080 |
| （分配準備積立金） | 933,043 | 379,974 |
| 元本等合計 | 10,363,401 | 4,743,691 |
| 純資産の部合計 | 10,363,401 | 4,743,691 |
| 負債・純資産合計 | 10,448,357 | 5,018,708 |
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