有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.7496%※(税抜年1.62%)の率を乗じて得た額とし、その配分については「為替ヘッジあり」、「為替ヘッジなし」合算の信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<純資産総額*>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
50億円以下の部分	年0.92%	年0.60%	年0.10%
50億円超100億円以下の部分	年0.94%	年0.60%	年0.08%
100億円超300億円以下の部分	年0.96%	年0.60%	年0.06%
300億円超500億円以下の部分	年0.97%	年0.60%	年0.05%
500億円超の部分	年0.99%	年0.60%	年0.03%
*「為替ヘッジあり」、「為替ヘッジなし」合算の純資産総額とします。

※2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、年1.782%となります。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
また、「エマージング・ボンド・オープンマザーファンド」の運用の委託先が受ける報酬は、「エマージング・ボンド・オープンマザーファンド」を投資対象とする追加型証券投資信託の委託者が受ける報酬から、当該投資信託の信託報酬支払いのとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年0.40%の率を乗じて得た額とします。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等