日興グラビティ・グローバル・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/04/12 9:04

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【日興グラビティ・グローバル・ファンド】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2021年 7月13日至 2022年 1月12日	当中間計算期間自 2022年 7月13日至 2023年 1月12日
営業収益
受取利息	4	16
有価証券売買等損益	156,644,446	112,932,460
営業収益合計	156,644,450	112,932,476
営業費用
支払利息	1,991	5,348
受託者報酬	693,003	622,003
委託者報酬	16,171,411	14,514,726
その他費用	853,919	755,503
営業費用合計	17,720,324	15,897,580
営業利益又は営業損失(△)	138,924,126	97,034,896
経常利益又は経常損失(△)	138,924,126	97,034,896
中間純利益又は中間純損失(△)	138,924,126	97,034,896
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	462,876	21,213,190
期首剰余金又は期首欠損金(△)	870,928,203	835,411,235
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,889,532	3,708,376
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,889,532	3,708,376
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,410,729	149,229,226
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,410,729	149,229,226
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	985,868,256	765,712,091

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2013年 7月31日～2014年 7月14日	0.0100
第2期	2014年 7月15日～2015年 7月13日	0.0100
第3期	2015年 7月14日～2016年 7月12日	0.0000
第4期	2016年 7月13日～2017年 7月12日	0.0100
第5期	2017年 7月13日～2018年 7月12日	0.0100
第6期	2018年 7月13日～2019年 7月12日	0.0100
第7期	2019年 7月13日～2020年 7月13日	0.0100
第8期	2020年 7月14日～2021年 7月12日	0.0100
第9期	2021年 7月13日～2022年 7月12日	0.0100
当中間期	2022年 7月13日～2023年 1月12日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2013年 7月31日～2014年 7月14日0.0100第2期2014年 7月15日～2015年 7月13日0.0100第3期2015年 7月14日～2016年 7月12日0.0000第4期2016年 7月13日～2017年 7月12日0.0100第5期2017年 7月13日～2018年 7月12日0.0100第6期2018年 7月13日～2019年 7月12日0.0100第7期2019年 7月13日～2020年 7月13日0.0100第8期2020年 7月14日～2021年 7月12日0.0100第9期2021年 7月13日～2022年 7月12日0.0100当中間期2022年 7月13日～2023年 1月12日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2013年 7月31日～2014年 7月14日	16.99
第2期	2014年 7月15日～2015年 7月13日	13.90
第3期	2015年 7月14日～2016年 7月12日	△20.72
第4期	2016年 7月13日～2017年 7月12日	26.52
第5期	2017年 7月13日～2018年 7月12日	5.12
第6期	2018年 7月13日～2019年 7月12日	1.25
第7期	2019年 7月13日～2020年 7月13日	△1.36
第8期	2020年 7月14日～2021年 7月12日	30.47
第9期	2021年 7月13日～2022年 7月12日	1.81
当中間期	2022年 7月13日～2023年 1月12日	4.74

e border="0">期期間収益率(%)第1期2013年 7月31日～2014年 7月14日16.99第2期2014年 7月15日～2015年 7月13日13.90第3期2015年 7月14日～2016年 7月12日△20.72第4期2016年 7月13日～2017年 7月12日26.52第5期2017年 7月13日～2018年 7月12日5.12第6期2018年 7月13日～2019年 7月12日1.25第7期2019年 7月13日～2020年 7月13日△1.36第8期2020年 7月14日～2021年 7月12日30.47第9期2021年 7月13日～2022年 7月12日1.81当中間期2022年 7月13日～2023年 1月12日4.74e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2023/04/12 9:04

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,673,794,205	99.28
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	12,157,955	0.72
合計(純資産総額)		1,685,952,160	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,673,794,20599.28コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―12,157,9550.72合計(純資産総額)1,685,952,160100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2014年 7月14日)	44,255	44,637	1.1599	1.1699
第2計算期間末	(2015年 7月13日)	13,023	13,122	1.3111	1.3211
第3計算期間末	(2016年 7月12日)	5,126	5,126	1.0394	1.0394
第4計算期間末	(2017年 7月12日)	3,654	3,682	1.3050	1.3150
第5計算期間末	(2018年 7月12日)	3,066	3,089	1.3618	1.3718
第6計算期間末	(2019年 7月12日)	2,531	2,550	1.3688	1.3788
第7計算期間末	(2020年 7月13日)	1,895	1,909	1.3402	1.3502
第8計算期間末	(2021年 7月12日)	2,050	2,061	1.7386	1.7486
第9計算期間末	(2022年 7月12日)	1,934	1,945	1.7600	1.7700
	2022年 1月末日	2,008	―	1.7528	―
	2月末日	1,934	―	1.7168	―
	3月末日	2,108	―	1.8748	―
	4月末日	2,042	―	1.8221	―
	5月末日	2,015	―	1.8183	―
	6月末日	1,973	―	1.7903	―
	7月末日	1,936	―	1.8112	―
	8月末日	1,957	―	1.8445	―
	9月末日	1,818	―	1.7435	―
	10月末日	1,960	―	1.8893	―
	11月末日	1,727	―	1.8839	―
	12月末日	1,632	―	1.7984	―
	2023年 1月末日	1,685	―	1.8609	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年 7月14日)44,25544,6371.15991.1699第2計算期間末(2015年 7月13日)13,02313,1221.31111.3211第3計算期間末(2016年 7月12日)5,1265,1261.03941.0394第4計算期間末(2017年 7月12日)3,6543,6821.30501.3150第5計算期間末(2018年 7月12日)3,0663,0891.36181.3718第6計算期間末(2019年 7月12日)2,5312,5501.36881.3788第7計算期間末(2020年 7月13日)1,8951,9091.34021.3502第8計算期間末(2021年 7月12日)2,0502,0611.73861.7486第9計算期間末(2022年 7月12日)1,9341,9451.76001.77002022年 1月末日2,008―1.7528―2月末日1,934―1.7168―3月末日2,108―1.8748―4月末日2,042―1.8221―5月末日2,015―1.8183―6月末日1,973―1.7903―7月末日1,936―1.8112―8月末日1,957―1.8445―9月末日1,818―1.7435―10月末日1,960―1.8893―11月末日1,727―1.8839―12月末日1,632―1.7984―2023年 1月末日1,685―1.8609―

2023/04/12 9:04

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【日興グラビティ・グローバル・ファンド】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2023年1月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

グローバル株式マザーファンド
以下の運用状況は2023年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/04/12 9:04

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 7月12日現在	2023年 1月12日現在
資産の部
流動資産
預金	2,209,470	2,602,912
コール・ローン	251,615,127	169,141,980
株式	223,245,153	147,640,782
投資信託受益証券	1,401,624,988	1,299,021,118
派生商品評価勘定	4,650,419	4,420,094
未収配当金	-	602,289
差入委託証拠金	38,815,463	39,049,928
流動資産合計	1,922,160,620	1,662,479,103
資産合計	1,922,160,620	1,662,479,103
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	907,224	766,550
未払利息	38	62
流動負債合計	907,262	766,612
負債合計	907,262	766,612
純資産の部
元本等
元本	884,693,085	723,864,680
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,036,560,273	937,847,811
元本等合計	1,921,253,358	1,661,712,491
純資産合計	1,921,253,358	1,661,712,491
負債純資産合計	1,922,160,620	1,662,479,103

注記表

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