日興グラビティ・グローバル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月14日 | 2015年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,231,993,177 | 363,917,399 |
| 親投資信託受益証券 | 43,803,021,931 | 12,896,130,465 |
| 未収入金 | 806,743,622 | 260,978,917 |
| 未収利息 | 1,900 | 605 |
| 流動資産計 | 45,841,760,630 | 13,521,027,386 |
| 資産の部合計 | 45,841,760,630 | 13,521,027,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 381,539,531 | 99,330,162 |
| 未払解約金 | 800,311,546 | 263,984,535 |
| 未払受託者報酬 | 16,426,144 | 5,379,186 |
| 未払委託者報酬 | 383,278,044 | 125,515,755 |
| その他未払費用 | 4,219,895 | 3,196,715 |
| 流動負債計 | 1,585,775,160 | 497,406,353 |
| 負債の部合計 | 1,585,775,160 | 497,406,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,153,953,158 | 9,933,016,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,102,032,312 | 3,090,604,824 |
| （分配準備積立金） | 5,931,357,921 | 2,986,365,548 |
| 元本等合計 | 44,255,985,470 | 13,023,621,033 |
| 純資産の部合計 | 44,255,985,470 | 13,023,621,033 |
| 負債・純資産合計 | 45,841,760,630 | 13,521,027,386 |
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