日興グラビティ・グローバル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月13日-平成29年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月12日 | 2017年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,247,510 | 95,162,139 |
| 親投資信託受益証券 | 5,029,123,034 | 3,618,548,753 |
| 未収入金 | 43,331,133 | 37,576,121 |
| 流動資産計 | 5,219,701,677 | 3,751,287,013 |
| 資産の部合計 | 5,219,701,677 | 3,751,287,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 28,004,103 |
| 未払解約金 | 43,929,471 | 36,597,658 |
| 未払受託者報酬 | 1,936,295 | 1,255,206 |
| 未払委託者報酬 | 45,181,772 | 29,289,631 |
| 未払利息 | 146 | 130 |
| その他未払費用 | 1,953,101 | 1,739,691 |
| 流動負債計 | 93,000,785 | 96,886,419 |
| 負債の部合計 | 93,000,785 | 96,886,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,932,269,019 | 2,800,410,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,431,873 | 853,990,258 |
| （分配準備積立金） | 1,457,030,102 | 821,416,114 |
| 元本等合計 | 5,126,700,892 | 3,654,400,594 |
| 純資産の部合計 | 5,126,700,892 | 3,654,400,594 |
| 負債・純資産合計 | 5,219,701,677 | 3,751,287,013 |
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