日興グラビティ・グローバル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月13日 | 2021年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,297,749 | 15,740,183 |
| 親投資信託受益証券 | 1,879,024,200 | 2,020,101,938 |
| 未収入金 | － | 9,168,541 |
| 流動資産計 | 1,927,321,949 | 2,045,010,662 |
| 資産の部合計 | 1,927,321,949 | 2,045,010,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,145,126 | － |
| 未払解約金 | 677,500 | 6,544,438 |
| 未払受託者報酬 | 621,108 | 3,688 |
| 未払委託者報酬 | 14,493,928 | 86,075 |
| 未払利息 | 20 | 2 |
| その他未払費用 | 1,634,755 | 796,375 |
| 流動負債計 | 31,572,437 | 7,430,578 |
| 負債の部合計 | 31,572,437 | 7,430,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,414,512,621 | 1,306,743,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 481,236,891 | 730,836,195 |
| （分配準備積立金） | 436,304,811 | 396,019,380 |
| 元本等合計 | 1,895,749,512 | 2,037,580,084 |
| 純資産の部合計 | 1,895,749,512 | 2,037,580,084 |
| 負債・純資産合計 | 1,927,321,949 | 2,045,010,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
