ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2019年9月17日 9:34

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年6月16日至 2018年12月17日	自 2018年12月18日至 2019年6月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1	2
有価証券売買等損益	10,691,387	28,548,620
営業収益合計	10,691,388	28,548,622
営業費用
支払利息	315	487
受託者報酬	52,550	85,366
委託者報酬	999,586	1,623,046
その他費用	97,319	158,120
営業費用合計	1,149,770	1,867,019
営業利益又は営業損失（△）	9,541,618	26,681,603
経常利益又は経常損失（△）	9,541,618	26,681,603
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	9,541,618	26,681,603
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	429,405	-39,102
中間剰余金又は中間欠損金（△）	30,191,690	50,799,765
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,181,205	17,369,550
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,181,205	17,369,550
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,941,435	6,342,083
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,941,435	6,342,083
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	10,762,570	17,140,097