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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

【提出】: 2016/03/15 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	Jリート・アクティブマザーファンド	184,433,428	1.3899	256,344,021	1.4421	265,971,446	99.56

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

開示資料

決算

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