ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)⁄ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,724,332 |
| 投資信託受益証券 | 120,433,556 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 |
| 流動資産計 | 125,167,893 |
| 資産の部合計 | 125,167,893 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,878 |
| 未払委託者報酬 | 336,057 |
| その他未払費用 | 4,681 |
| 流動負債計 | 2,846,616 |
| 負債の部合計 | 2,846,616 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 119,559,843 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,761,434 |
| 純資産の部合計 | 122,321,277 |
| 負債・純資産合計 | 125,167,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
