ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)⁄ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,214 | 335,299 |
| コール・ローン | 8,563,820 | 25,358,273 |
| 投資信託受益証券 | 208,172,200 | 346,409,638 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,015 |
| 流動資産計 | 216,808,249 | 372,113,225 |
| 資産の部合計 | 216,808,249 | 372,113,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,770,000 |
| 未払受託者報酬 | 25,198 | 260 |
| 未払委託者報酬 | 1,439,244 | 14,848 |
| その他未払費用 | 10,041 | 118 |
| 流動負債計 | 1,474,483 | 1,785,226 |
| 負債の部合計 | 1,474,483 | 1,785,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,417,850 | 341,929,494 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,915,916 | 28,398,505 |
| 純資産の部合計 | 215,333,766 | 370,327,999 |
| 負債・純資産合計 | 216,808,249 | 372,113,225 |
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