ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)⁄ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 307,261 | 1,665,919 |
| コール・ローン | 17,381,379 | 16,553,535 |
| 投資信託受益証券 | 473,081,148 | 722,819,583 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,014 |
| 流動資産計 | 490,779,802 | 741,049,051 |
| 資産の部合計 | 490,779,802 | 741,049,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,240,000 | － |
| 未払解約金 | 9,772 | 224,510 |
| 未払受託者報酬 | 56,068 | 96,438 |
| 未払委託者報酬 | 3,198,761 | 5,499,414 |
| その他未払費用 | 22,363 | 38,516 |
| 流動負債計 | 10,526,964 | 5,858,878 |
| 負債の部合計 | 10,526,964 | 5,858,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,705,798 | 649,607,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,547,040 | 85,582,381 |
| 純資産の部合計 | 480,252,838 | 735,190,173 |
| 負債・純資産合計 | 490,779,802 | 741,049,051 |
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