半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月18日-令和4年3月17日)

ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	119,559,843	0	119,559,843
第2計算期間	74,023,982	0	193,583,825
第3計算期間	110,907,084	108,882,440	195,608,469
第4計算期間	46,106,348	105,126,505	136,588,312
第5計算期間	106,195,087	47,365,549	195,417,850
第6計算期間	322,083,657	77,795,709	439,705,798
第7計算期間	281,508,108	71,606,114	649,607,792
第8計算期間	328,454,787	106,522,226	871,540,353
2021年3月18日～ 2021年9月17日	262,360,330	73,889,011	1,060,011,672

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	389,440,143	9,963,789	379,476,354
第2計算期間	311,510,638	152,631,621	538,355,371
第3計算期間	201,880,301	317,867,572	422,368,100
第4計算期間	82,312,889	136,958,414	367,722,575
第5計算期間	217,723,441	119,464,809	465,981,207
第6計算期間	119,992,953	80,430,313	505,543,847
第7計算期間	110,960,424	88,679,454	527,824,817
第8計算期間	83,627,457	168,853,946	442,598,328
2021年3月18日～ 2021年9月17日	160,445,455	23,696,409	579,347,374

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。