- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成27年3月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成26年3月17日現在) | 第2期中間計算期間 (平成26年9月17日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 4,724,332 | 3,124,131 | |
| 投資信託受益証券 | 120,433,556 | 133,447,268 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,007 | |
| 流動資産合計 | 125,167,893 | 136,581,406 | |
| 資産合計 | 125,167,893 | 136,581,406 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 2,500,000 | - | |
| 未払受託者報酬 | 5,878 | 17,493 | |
| 未払委託者報酬 | 336,057 | 999,412 | |
| その他未払費用 | 4,681 | 13,936 | |
| 流動負債合計 | 2,846,616 | 1,030,841 | |
| 負債合計 | 2,846,616 | 1,030,841 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 119,559,843 | 128,230,878 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,761,434 | 7,319,687 | |
| 純資産合計 | 122,321,277 | 135,550,565 | |
| 負債純資産合計 | 125,167,893 | 136,581,406 | |
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