有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(4)【附属明細表】(2017年12月15日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
② 株式以外の有価証券
第1 有価証券明細表
① 株式
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 日本M&Aセンター | 2,300 | 5,580.00 | 12,834,000 | |||
| ヤクルト本社 | 1,600 | 8,620.00 | 13,792,000 | |||
| 明治ホールディングス | 1,900 | 10,030.00 | 19,057,000 | |||
| エムスリー | 4,700 | 3,890.00 | 18,283,000 | |||
| キッコーマン | 3,200 | 4,560.00 | 14,592,000 | |||
| アリアケジャパン | 1,200 | 9,880.00 | 11,856,000 | |||
| MonotaRO | 4,400 | 3,355.00 | 14,762,000 | |||
| セブン&アイ・ホールディングス | 3,500 | 4,737.00 | 16,579,500 | |||
| 信越化学工業 | 1,300 | 11,395.00 | 14,813,500 | |||
| ダイセル | 9,300 | 1,300.00 | 12,090,000 | |||
| 日立化成 | 4,800 | 2,828.00 | 13,574,400 | |||
| ペプチドリーム | 3,100 | 3,820.00 | 11,842,000 | |||
| トレンドマイクロ | 1,200 | 6,420.00 | 7,704,000 | |||
| ポーラ・オルビスホールディングス | 2,500 | 4,120.00 | 10,300,000 | |||
| ブリヂストン | 1,100 | 5,092.00 | 5,601,200 | |||
| 日本碍子 | 6,600 | 2,090.00 | 13,794,000 | |||
| 日本特殊陶業 | 5,400 | 2,600.00 | 14,040,000 | |||
| 住友電気工業 | 6,900 | 1,835.50 | 12,664,950 | |||
| オーエスジー | 7,400 | 2,240.00 | 16,576,000 | |||
| ディスコ | 600 | 24,660.00 | 14,796,000 | |||
| ナブテスコ | 1,200 | 4,200.00 | 5,040,000 | |||
| SMC | 500 | 44,760.00 | 22,380,000 | |||
| クボタ | 5,200 | 2,091.50 | 10,875,800 | |||
| ダイキン工業 | 1,200 | 13,215.00 | 15,858,000 | |||
| 椿本チエイン | 13,000 | 870.00 | 11,310,000 | |||
| 日本電産 | 1,000 | 15,305.00 | 15,305,000 | |||
| 堀場製作所 | 2,400 | 6,740.00 | 16,176,000 | |||
| シスメックス | 1,400 | 8,640.00 | 12,096,000 | |||
| カシオ計算機 | 3,400 | 1,601.00 | 5,443,400 | |||
| ファナック | 700 | 26,170.00 | 18,319,000 | |||
| 村田製作所 | 1,300 | 14,565.00 | 18,934,500 | |||
| ヤマハ発動機 | 1,400 | 3,525.00 | 4,935,000 | |||
| 第一興商 | 2,100 | 5,410.00 | 11,361,000 | |||
| 朝日インテック | 1,600 | 7,830.00 | 12,528,000 | |||
| キヤノン | 1,300 | 4,312.00 | 5,605,600 | |||
| CYBERDYNE | 600 | 1,654.00 | 992,400 | |||
| バンダイナムコホールディングス | 6,000 | 3,715.00 | 22,290,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 17,700 | 798.50 | 14,133,450 | |||
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,900 | 5,520.00 | 10,488,000 | |||
| 合計 | 136,900 | 503,622,700 | ||||
② 株式以外の有価証券
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第4 不動産等明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第5 商品明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第7 その他特定資産の明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第8 借入金明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 |
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