有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
①【純資産の推移】
| 平成28年12月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 2,155,784,842 | 2,238,274,394 | 1.0454 | 1.0854 |
| (平成25年12月16日) | ||||
| 第2計算期間末 | 2,297,314,375 | 2,384,206,830 | 1.0575 | 1.0975 |
| (平成26年6月16日) | ||||
| 第3計算期間末 | 1,137,705,901 | 1,267,497,388 | 1.1395 | 1.2695 |
| (平成26年12月15日) | ||||
| 第4計算期間末 | 1,109,514,957 | 1,261,465,799 | 1.1683 | 1.3283 |
| (平成27年6月15日) | ||||
| 第5計算期間末 | 1,234,266,434 | 1,269,565,268 | 1.0490 | 1.0790 |
| (平成27年12月15日) | ||||
| 第6計算期間末 | 814,053,532 | 814,053,532 | 0.9025 | 0.9025 |
| (平成28年6月15日) | ||||
| 第7計算期間末 | 688,365,643 | 688,365,643 | 0.9889 | 0.9889 |
| (平成28年12月15日) | ||||
| 平成27年12月末日 | 1,196,668,972 | - | 1.0735 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,077,547,619 | - | 0.9883 | - |
| 2月末日 | 885,923,908 | - | 0.8787 | - |
| 3月末日 | 829,480,927 | - | 0.9271 | - |
| 4月末日 | 800,390,311 | - | 0.9173 | - |
| 5月末日 | 848,283,012 | - | 0.9635 | - |
| 6月末日 | 801,791,281 | - | 0.8684 | - |
| 7月末日 | 810,138,118 | - | 0.9229 | - |
| 8月末日 | 771,607,384 | - | 0.9073 | - |
| 9月末日 | 763,738,739 | - | 0.9296 | - |
| 10月末日 | 722,727,381 | - | 0.9683 | - |
| 11月末日 | 681,954,532 | - | 0.9746 | - |
| 12月末日 | 668,935,756 | - | 1.0014 | - |
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