ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセ…

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2023/03/10 9:49
【資料】: PDFをみる

提出理由

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第113期		第114期		第115期
	自	2022年11月22日	自	2022年12月21日	自	2023年1月21日
	至	2022年12月20日	至	2023年1月20日	至	2023年2月20日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	50円		50円		50円
期末純資産総額	4,360,315千円		4,143,003千円		4,323,616千円
期末受益権口数	464,696万口		460,974万口		460,138万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	9,383円		8,987円		9,396円

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