有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月22日-平成26年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 (平成26年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 306,860 |
| コール・ローン | 140,819,201 |
| 株式 | 1,549,209,939 |
| 未収配当金 | 4,299,920 |
| 未収利息 | 191 |
| 流動資産合計 | 1,694,636,111 |
| 資産合計 | 1,694,636,111 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,014,578 |
| 未払解約金 | 20,578,119 |
| 未払受託者報酬 | 75,516 |
| 未払委託者報酬 | 2,114,390 |
| その他未払費用 | 18,116 |
| 流動負債合計 | 25,800,719 |
| 負債合計 | 25,800,719 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 1,507,289,454 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,545,938 |
| (分配準備積立金) | 168,197,112 |
| 元本等合計 | 1,668,835,392 |
| 純資産合計 | *2 1,668,835,392 |
| 負債純資産合計 | 1,694,636,111 |
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