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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月22日-平成26年1月14日)

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【提出】: 2014/04/11 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成26年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	1,526,614,705	円
Ⅱ 負債総額	9,128,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,517,485,896	円
Ⅳ 発行済数量	1,382,239,276	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0978	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月22日-平成26年1月14日)

開示資料

決算

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