有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月22日-平成26年1月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年 1月14日) | 1,668,835,392 | 1,681,009,475 | 1.1072 | 1.1132 |
| 平成25年 7月末日 | 2,303,529,907 | ― | 0.9828 | ― | |
| 8月末日 | 2,818,558,318 | ― | 0.9654 | ― | |
| 9月末日 | 3,029,944,240 | ― | 0.9908 | ― | |
| 10月末日 | 3,239,193,725 | ― | 1.0491 | ― | |
| 11月末日 | 2,481,793,171 | ― | 1.1077 | ― | |
| 12月末日 | 1,775,731,580 | ― | 1.1524 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,579,850,801 | ― | 1.0917 | ― | |
| 2月末日 | 1,517,485,896 | ― | 1.0978 | ― | |
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