有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月22日-平成26年1月14日)

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【提出】: 2014/04/11 9:27
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
オランダ	株式	SCHLUMBERGER LIMITED	エネルギー	5,200	9,201.10	47,845,743	9,436.58	49,070,246	3.23
アメリカ	株式	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	資本財	10,200	4,603.61	46,956,826	4,799.33	48,953,219	3.23
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	5,800	7,909.52	45,875,242	8,356.02	48,464,926	3.19
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	2,100	22,839.65	47,963,280	23,066.98	48,440,665	3.19
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED	半導体・半導体製造装置	10,100	4,669.87	47,165,701	4,649.48	46,959,782	3.09
アメリカ	株式	STARBUCKS CORPORATION	消費者サービス	6,300	7,613.89	47,967,561	7,359.04	46,362,006	3.06
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,900	5,132.67	45,680,843	5,189.76	46,188,912	3.04
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,900	9,435.56	46,234,275	9,313.23	45,634,868	3.01
アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,800	5,616.89	43,811,773	5,775.92	45,052,179	2.97
アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	資本財	2,700	16,290.01	43,983,033	16,457.19	44,434,423	2.93
アメリカ	株式	EI DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY	素材	6,600	6,522.12	43,046,000	6,728.04	44,405,064	2.93
アメリカ	株式	THE DOW CHEMICAL COMPANY	素材	8,900	4,719.82	42,006,416	4,945.10	44,011,474	2.90
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	16,900	2,593.35	43,827,676	2,599.47	43,931,043	2.89
スイス	株式	GARMIN LTD	耐久消費財・アパレル	7,800	4,715.74	36,782,807	5,458.88	42,579,319	2.81
アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	3,900	10,428.46	40,671,002	10,871.90	42,400,414	2.79
アメリカ	株式	REYNOLDS AMERICAN INC	食品・飲料・タバコ	8,000	4,853.36	38,826,907	5,099.03	40,792,310	2.69
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,000	2,270.20	40,863,668	2,234.52	40,221,446	2.65
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	12,200	3,413.97	41,650,442	3,285.52	40,083,420	2.64
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	5,800	6,596.53	38,259,917	6,753.52	39,170,445	2.58
アメリカ	株式	HOLLYFRONTIER CORPORATION	エネルギー	8,300	4,592.39	38,116,895	4,648.46	38,582,251	2.54
アメリカ	株式	PAYCHEX INC	ソフトウェア・サービス	9,000	4,234.58	38,111,288	4,235.60	38,120,463	2.51
アメリカ	株式	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	銀行	23,400	1,589.24	37,188,323	1,626.96	38,070,920	2.51
アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORPORATION	家庭用品・パーソナル用品	3,400	11,085.97	37,692,315	11,101.26	37,744,304	2.49
アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	9,100	4,417.06	40,195,247	4,136.72	37,644,199	2.48
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	7,700	4,822.78	37,135,417	4,842.15	37,284,555	2.46
アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	11,400	3,431.30	39,116,825	3,248.82	37,036,637	2.44
アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	4,900	7,848.36	38,456,967	7,457.93	36,543,859	2.41
アメリカ	株式	PITNEY BOWES INC	商業・専門サービス	14,300	2,589.27	37,026,647	2,548.50	36,443,550	2.40
アメリカ	株式	ENTERGY CORPORATION	公益事業	5,600	6,567.99	36,780,768	6,499.69	36,398,289	2.40
アメリカ	株式	CA INC	ソフトウェア・サービス	10,600	3,372.17	35,745,057	3,403.77	36,080,032	2.38

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.80
		素材	8.62
		資本財	9.05
		商業・専門サービス	4.88
		耐久消費財・アパレル	2.81
		消費者サービス	3.06
		小売	5.13
		食品・飲料・タバコ	4.86
		家庭用品・パーソナル用品	2.49
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.02
		銀行	4.50
		各種金融	2.41
		ソフトウェア・サービス	8.08
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.65
		電気通信サービス	5.10
		公益事業	6.48
		半導体・半導体製造装置	4.97
合計			94.90

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開示資料

決算