有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

①【純資産の推移】
平成27年7月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口あたり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年12月24日)	4,411,525,958	4,411,525,958	10,106	10,106
第2計算期間末	(平成26年6月23日)	2,593,973,195	2,593,973,195	10,942	10,942
第3計算期間末	(平成26年12月22日)	1,879,451,498	1,879,451,498	11,080	11,080
第4計算期間末	(平成27年6月22日)	917,724,213	917,724,213	12,777	12,777
	平成26年7月末日	2,643,960,568	―	11,287	―
	8月末日	2,169,905,298	―	11,432	―
	9月末日	1,852,486,526	―	11,258	―
	10月末日	1,895,210,201	―	11,196	―
	11月末日	1,926,197,988	―	11,331	―
	12月末日	1,914,551,730	―	11,318	―
	平成27年1月末日	1,673,974,835	―	11,417	―
	2月末日	1,458,138,596	―	11,228	―
	3月末日	1,249,004,209	―	11,834	―
	4月末日	970,218,771	―	11,873	―
	5月末日	892,083,875	―	12,243	―
	6月末日	909,662,664	―	12,803	―
	7月末日	908,608,403	―	12,808	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。