剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成27年9月25日至平成28年9月20日	第4期自平成28年9月21日至平成29年9月19日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△25,737	△65,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)		649,863,261	600,795,959
剰余金減少額又は欠損金増加額		47,219,396	11,010,818
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,219,396	11,010,818
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		600,795,959	585,641,900

2017/12/12 10:44

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/12 10:44

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成27年9月25日至 平成28年9月20日	第4期自 平成28年9月21日至 平成29年9月19日
1.	※1	その他費用	該当事項はありません。	主に、金銭信託預入に係る手数料であります。
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,156,210円)及び分配準備積立金(645,734,559円)より分配対象額は648,890,769円(1万口当たり1,137.57円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,098,366円)及び分配準備積立金(633,900,149円)より分配対象額は636,998,515円(1万口当たり1,137.57円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/12/12 10:44

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,386,469,486	13,961,025,393
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,559,916	14,481,122

2017/12/12 10:44