半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年9月24日現在 | 当中間計算期間末 平成28年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,258,404,596 | |||
| コール・ローン | 3,259,005,366 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,543,329,920 | 3,543,683,581 | |||
| 流動資産合計 | 6,802,335,286 | 6,802,088,177 | |||
| 資産合計 | 6,802,335,286 | 6,802,088,177 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 117,833 | 101,658 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,206,420 | 1,043,295 | |||
| その他未払費用 | 19,600 | 18,200 | |||
| 流動負債合計 | 1,343,853 | 1,163,153 | |||
| 負債合計 | 1,343,853 | 1,163,153 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,151,128,172 | ※1 6,151,128,172 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 649,863,261 | 649,796,852 | |||
| (分配準備積立金) | 696,330,272 | 696,330,272 | |||
| 元本等合計 | 6,800,991,433 | 6,800,925,024 | |||
| 純資産合計 | 6,800,991,433 | 6,800,925,024 | |||
| 負債純資産合計 | 6,802,335,286 | 6,802,088,177 | |||
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