- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 前中間計算期間 自 平成26年9月20日 至 平成27年3月19日 | 当中間計算期間 自 平成27年9月25日 至 平成28年3月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 900,547 | 743,083 | |
| 有価証券売買等損益 | 469,451 | 353,661 | |
| 営業収益合計 | 1,369,998 | 1,096,744 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 137,120 | 101,658 | |
| 委託者報酬 | 1,401,390 | 1,043,295 | |
| その他費用 | 22,923 | 18,200 | |
| 営業費用合計 | 1,561,433 | 1,163,153 | |
| 営業損失(△) | △ 191,435 | △ 66,409 | |
| 経常損失(△) | △ 191,435 | △ 66,409 | |
| 中間純損失(△) | △ 191,435 | △ 66,409 | |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | △ 7,976 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 830,307,049 | 649,863,261 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,093,805 | - | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,093,805 | - | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 814,029,785 | 649,796,852 | |
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