有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月4日-平成26年9月19日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 25,000 | 36,250.00 906,250,000 | 40,365.00 1,009,125,000 | 7.81 | |
| 2 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 75,000 | 8,740.00 655,500,000 | 7,939.00 595,425,000 | 4.61 | |
| 3 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 25,000 | 19,320.00 483,000,000 | 19,120.00 478,000,000 | 3.70 | |
| 4 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 50,000 | 6,646.00 332,300,000 | 7,225.00 361,250,000 | 2.80 | |
| 5 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 50,000 | 5,185.00 259,250,000 | 5,045.00 252,250,000 | 1.95 | |
| 6 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 125,000 | 1,600.50 200,062,500 | 1,699.00 212,375,000 | 1.64 | |
| 7 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 25,000 | 7,150.00 178,750,000 | 7,044.00 176,100,000 | 1.36 | |
| 8 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 50,000 | 3,756.00 187,800,000 | 3,479.00 173,950,000 | 1.35 | |
| 9 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 25,000 | 7,491.00 187,275,000 | 6,950.00 173,750,000 | 1.35 | |
| 10 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 25,000 | 7,090.00 177,250,000 | 6,814.00 170,350,000 | 1.32 | |
| 11 | セコム | 日本 | 株式 | サービス業 | 25,000 | 6,456.00 161,400,000 | 6,751.00 168,775,000 | 1.31 | |
| 12 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 25,000 | 6,494.00 162,350,000 | 6,498.00 162,450,000 | 1.26 | |
| 13 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 25,000 | 6,240.00 156,000,000 | 6,160.00 154,000,000 | 1.19 | |
| 14 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 25,000 | 5,920.00 148,000,000 | 5,953.00 148,825,000 | 1.15 | |
| 15 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 50,000 | 2,637.00 131,850,000 | 2,732.00 136,600,000 | 1.06 | |
| 16 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 37,500 | 3,591.00 134,662,500 | 3,389.00 127,087,500 | 0.98 | |
| 17 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 25,000 | 4,879.00 121,975,000 | 5,009.00 125,225,000 | 0.97 | |
| 18 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 25,000 | 4,893.50 122,337,500 | 4,804.50 120,112,500 | 0.93 | |
| 19 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 25,000 | 4,245.50 106,137,500 | 4,304.50 107,612,500 | 0.83 | |
| 20 | エーザイ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 25,000 | 4,443.00 111,075,000 | 4,301.00 107,525,000 | 0.83 | |
| 21 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 25,000 | 4,115.00 102,875,000 | 4,281.00 107,025,000 | 0.83 | |
| 22 | NTTデータ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 25,000 | 3,950.00 98,750,000 | 4,265.00 106,625,000 | 0.83 | |
| 23 | 住友不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 25,000 | 3,981.00 99,525,000 | 4,094.50 102,362,500 | 0.79 | |
| 24 | 電通 | 日本 | 株式 | サービス業 | 25,000 | 4,265.00 106,625,000 | 4,045.00 101,125,000 | 0.78 | |
| 25 | オリンパス | 日本 | 株式 | 精密機器 | 25,000 | 4,000.00 100,000,000 | 3,915.00 97,875,000 | 0.76 | |
| 26 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 25,000 | 3,614.50 90,362,500 | 3,766.00 94,150,000 | 0.73 | |
| 27 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 25,000 | 3,341.00 83,525,000 | 3,687.00 92,175,000 | 0.71 | |
| 28 | トレンドマイクロ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 25,000 | 3,560.00 89,000,000 | 3,675.00 91,875,000 | 0.71 | |
| 29 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 25,000 | 3,790.00 94,750,000 | 3,653.50 91,337,500 | 0.71 | |
| 30 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 25,000 | 3,676.50 91,912,500 | 3,651.50 91,287,500 | 0.71 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 80.94% |
| 合計 | 80.94% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.09% |
| 鉱業 | 0.11% |
| 建設業 | 2.33% |
| 食料品 | 3.80% |
| 繊維製品 | 0.41% |
| パルプ・紙 | 0.20% |
| 化学 | 6.10% |
| 医薬品 | 5.44% |
| 石油・石炭製品 | 0.27% |
| ゴム製品 | 0.90% |
| ガラス・土石製品 | 1.25% |
| 鉄鋼 | 0.22% |
| 非鉄金属 | 1.15% |
| 金属製品 | 0.28% |
| 機械 | 4.20% |
| 電気機器 | 13.95% |
| 輸送用機器 | 5.87% |
| 精密機器 | 2.24% |
| その他製品 | 0.64% |
| 電気・ガス業 | 0.26% |
| 陸運業 | 2.00% |
| 海運業 | 0.17% |
| 空運業 | 0.05% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.32% |
| 情報・通信業 | 9.63% |
| 卸売業 | 1.90% |
| 小売業 | 9.76% |
| 銀行業 | 1.07% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.50% |
| 保険業 | 0.77% |
| その他金融業 | 0.44% |
| 不動産業 | 2.42% |
| サービス業 | 2.18% |
| 合計 | 80.94% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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