ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト13-の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2015年3月19日
- 4億1076万
- 2016年3月24日 +18.36%
- 4億8616万
- 2017年3月20日 -12.3%
- 4億2637万
- 2018年3月19日 ±0%
- 4億2637万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3) 【その他】2018/06/12 9:49
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項 - #2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 2018/06/12 9:49
3 【ファンドの経理状況】 (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成29年9月20日から平成30年3月19日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
e> - #3 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2018/06/12 9:49
前中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日 当中間計算期間自平成29年9月20日至平成30年3月19日 営業収益 有価証券売買等損益 △386,314 △386,314 営業収益合計 △386,314 △386,314 営業費用 支払利息 234,672 255,122 その他費用 ※15,792 ※111,822 営業費用合計 240,464 266,944 営業損失(△) △626,778 △653,258 経常損失(△) △626,778 △653,258 中間純損失(△) △626,778 △653,258 期首剰余金又は期首欠損金(△) 514,503,563 513,051,684 中間剰余金又は中間欠損金(△) 513,876,785 512,398,426 - #4 中間注記表（連結）
- 2018/06/12 9:49
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間自 平成29年9月20日至 平成30年3月19日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末平成29年9月19日現在 当中間計算期間末平成30年3月19日現在 1. ※1 期首元本額 1,650,717,041円 1,650,717,041円 期中追加設定元本額 -円 -円 期中一部解約元本額 -円 -円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 1,650,717,041口 1,650,717,041口
(金融商品に関する注記)(中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間自 平成28年9月21日至 平成29年3月20日 当中間計算期間自 平成29年9月20日至 平成30年3月19日 ※1 その他費用 該当事項はありません。 主に、金銭信託預入に係る手数料であります。
金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末平成30年3月19日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末平成29年9月19日現在 当中間計算期間末平成30年3月19日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末平成29年9月19日現在 当中間計算期間末平成30年3月19日現在 1口当たり純資産額 1.3108円 1.3104円 (1万口当たり純資産額) (13,108円) (13,104円) (参考) 当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 平成29年9月19日現在 平成30年3月19日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 13,975,506,515 17,098,139,918 流動資産合計 13,975,506,515 17,098,139,918 資産合計 13,975,506,515 17,098,139,918 負債の部 流動負債 その他未払費用 - 118,375 流動負債合計 - 118,375 負債合計 - 118,375 純資産の部 元本等 元本 ※1 13,961,025,393 17,085,409,375 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 14,481,122 12,612,168 元本等合計 13,975,506,515 17,098,021,543 純資産合計 13,975,506,515 17,098,021,543 負債純資産合計 13,975,506,515 17,098,139,918 - #5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2) 【事業の内容及び営業の状況】2018/06/12 9:49
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。 - #6 分配の推移（連結）
- 2018/06/12 9:49
② 【分配の推移】
e>1口当たり分配金(円) 第1計算期間 0.0010 第2計算期間 0.0000 第3計算期間 0.0000 第4計算期間 0.0000 平成29年9月20日～平成30年3月19日 - - #7 収益率の推移（連結）
- 2018/06/12 9:49
③ 【収益率の推移】
e>収益率(%) 第1計算期間 17.2 第2計算期間 12.1 第3計算期間 △0.0 第4計算期間 △0.1 平成29年9月20日～平成30年3月19日 △0.0 (1) 投資状況 (平成30年4月27日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,583,602,266 100.00 純資産総額 13,583,602,266 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 委託会社等の概況（連結）
- 【委託会社等の概況】2018/06/12 9:49
- #9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2018/06/12 9:49 - #10 投資状況（連結）
- 2018/06/12 9:49
(1) 【投資状況】 (平成30年4月27日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 788,535,647 60.17 内 日本 788,535,647 60.17 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 521,920,852 39.83 純資産総額 1,310,456,499 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2018/06/12 9:49
- #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)2018/06/12 9:49 - #13 純資産の推移（連結）
- 2018/06/12 9:49
(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】
e>純資産総額(分配落)(円) 純資産総額(分配付)(円) 1口当たりの純資産額(分配落)(円) 1口当たりの純資産額(分配付)(円) 第1計算期間末(平成26年9月19日) 4,785,065,734 4,789,153,708 1.1705 1.1715 第2計算期間末(平成27年9月24日) 2,469,600,682 2,469,600,682 1.3121 1.3121 第3計算期間末(平成28年9月20日) 2,165,220,604 2,165,220,604 1.3117 1.3117 平成29年4月末日 2,164,394,968 - 1.3112 - 5月末日 2,164,206,468 - 1.3111 - 6月末日 2,164,156,343 - 1.3110 - 7月末日 2,163,977,178 - 1.3109 - 8月末日 2,163,929,997 - 1.3109 - 第4計算期間末(平成29年9月19日) 2,163,768,725 2,163,768,725 1.3108 1.3108 9月末日 2,163,753,648 - 1.3108 - 10月末日 2,163,711,605 - 1.3108 - 11月末日 2,163,539,241 - 1.3107 - 12月末日 2,163,498,284 - 1.3106 - 平成30年1月末日 2,163,319,205 - 1.3105 - 2月末日 2,163,282,274 - 1.3105 - 3月末日 2,163,091,052 - 1.3104 - 4月末日 1,310,456,499 - 1.3103 - - #14 設定及び解約の実績（連結）
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e>設定数量(口) 解約数量(口) 第1計算期間 3,087,974,460 0 第2計算期間 0 2,205,768,753 第3計算期間 0 231,488,666 第4計算期間 0 0 平成29年9月20日～平成30年3月19日 0 0 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2018/06/12 9:49
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
