ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト13-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 637,195,351 |
| 株式 | 3,743,184,640 |
| 派生商品評価勘定 | 20,038,665 |
| 未収入金 | 415,406,078 |
| 未収配当金 | 2,560,000 |
| 流動資産計 | 4,818,384,734 |
| 資産の部合計 | 4,818,384,734 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 11,622,000 |
| 未払収益分配金 | 4,087,974 |
| 未払受託者報酬 | 1,273,483 |
| 未払委託者報酬 | 16,174,003 |
| その他未払費用 | 161,540 |
| 流動負債計 | 33,319,000 |
| 負債の部合計 | 33,319,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,087,974,460 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 697,091,274 |
| （分配準備積立金） | 477,234,166 |
| 元本等合計 | 4,785,065,734 |
| 純資産の部合計 | 4,785,065,734 |
| 負債・純資産合計 | 4,818,384,734 |
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