ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト13-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月4日 至 2014年9月19日 | 自 2014年9月20日 至 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 47,488,552 | 28,691,860 |
| 受取利息 | 193,297 | 537,504 |
| 有価証券売買等損益 | 397,513,052 | 442,807,466 |
| 派生商品取引等損益 | 58,343,994 | 64,027,295 |
| その他収益 | 8,608 | 4,039 |
| 営業収益合計 | 503,547,503 | 536,068,164 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,607,438 | 877,980 |
| 委託者報酬 | 20,415,851 | 10,999,665 |
| その他費用 | 202,074 | 111,906 |
| 営業費用合計 | 22,225,363 | 11,989,551 |
| 全事業営業利益 | 481,322,140 | 524,078,613 |
| 当期経常利益 | 481,322,140 | 524,078,613 |
| 当年度純利益 | 481,322,140 | 524,078,613 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 257,643,170 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 697,091,274 | 587,394,975 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 219,857,108 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 219,857,108 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 376,131,742 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 376,131,742 |
| 分配金 | 4,087,974 | － |
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