ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト13-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 268,991 | － |
| 有価証券売買等損益 | -257,542 | -901,399 |
| 営業収益合計 | 11,449 | -901,399 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 223,586 | 521,065 |
| 受託者報酬 | 36,838 | － |
| 委託者報酬 | 378,862 | － |
| その他費用 | 25,203 | 29,415 |
| 営業費用合計 | 664,489 | 550,480 |
| 全事業営業損失（△） | -653,040 | -1,451,879 |
| 当期経常損失（△） | -653,040 | -1,451,879 |
| 四半期純損失（△） | -653,040 | -1,451,879 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,703 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 514,503,563 | 513,051,684 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,244,075 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,244,075 | － |
| 分配金 | － | － |
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