有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月4日-平成26年9月19日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 9,000 | 36,250.00 326,250,000 | 40,365.00 363,285,000 | 8.22 | |
| 2 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 27,000 | 8,740.00 235,980,000 | 7,939.00 214,353,000 | 4.85 | |
| 3 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 19,320.00 173,880,000 | 19,120.00 172,080,000 | 3.89 | |
| 4 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 18,000 | 6,646.00 119,628,000 | 7,225.00 130,050,000 | 2.94 | |
| 5 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,000 | 5,185.00 93,330,000 | 5,045.00 90,810,000 | 2.06 | |
| 6 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 45,000 | 1,600.50 72,022,500 | 1,699.00 76,455,000 | 1.73 | |
| 7 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 9,000 | 7,150.00 64,350,000 | 7,044.00 63,396,000 | 1.43 | |
| 8 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 18,000 | 3,756.00 67,608,000 | 3,479.00 62,622,000 | 1.42 | |
| 9 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 7,491.00 67,419,000 | 6,950.00 62,550,000 | 1.42 | |
| 10 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 9,000 | 7,090.00 63,810,000 | 6,814.00 61,326,000 | 1.39 | |
| 11 | セコム | 日本 | 株式 | サービス業 | 9,000 | 6,456.00 58,104,000 | 6,751.00 60,759,000 | 1.38 | |
| 12 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 9,000 | 6,494.00 58,446,000 | 6,498.00 58,482,000 | 1.32 | |
| 13 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 6,240.00 56,160,000 | 6,160.00 55,440,000 | 1.25 | |
| 14 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 9,000 | 5,920.00 53,280,000 | 5,953.00 53,577,000 | 1.21 | |
| 15 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 18,000 | 2,637.00 47,466,000 | 2,732.00 49,176,000 | 1.11 | |
| 16 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,500 | 3,591.00 48,478,500 | 3,389.00 45,751,500 | 1.04 | |
| 17 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 9,000 | 4,879.00 43,911,000 | 5,009.00 45,081,000 | 1.02 | |
| 18 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 9,000 | 4,893.50 44,041,500 | 4,804.50 43,240,500 | 0.98 | |
| 19 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 9,000 | 4,245.50 38,209,500 | 4,304.50 38,740,500 | 0.88 | |
| 20 | エーザイ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 9,000 | 4,443.00 39,987,000 | 4,301.00 38,709,000 | 0.88 | |
| 21 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 9,000 | 4,115.00 37,035,000 | 4,281.00 38,529,000 | 0.87 | |
| 22 | NTTデータ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,000 | 3,950.00 35,550,000 | 4,265.00 38,385,000 | 0.87 | |
| 23 | 住友不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 9,000 | 3,981.00 35,829,000 | 4,094.50 36,850,500 | 0.83 | |
| 24 | 電通 | 日本 | 株式 | サービス業 | 9,000 | 4,265.00 38,385,000 | 4,045.00 36,405,000 | 0.82 | |
| 25 | オリンパス | 日本 | 株式 | 精密機器 | 9,000 | 4,000.00 36,000,000 | 3,915.00 35,235,000 | 0.80 | |
| 26 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 9,000 | 3,614.50 32,530,500 | 3,766.00 33,894,000 | 0.77 | |
| 27 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 9,000 | 3,341.00 30,069,000 | 3,687.00 33,183,000 | 0.75 | |
| 28 | トレンドマイクロ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,000 | 3,560.00 32,040,000 | 3,675.00 33,075,000 | 0.75 | |
| 29 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 9,000 | 3,790.00 34,110,000 | 3,653.50 32,881,500 | 0.74 | |
| 30 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 9,000 | 3,676.50 33,088,500 | 3,651.50 32,863,500 | 0.74 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 85.17% |
| 合計 | 85.17% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.10% |
| 鉱業 | 0.11% |
| 建設業 | 2.45% |
| 食料品 | 4.00% |
| 繊維製品 | 0.43% |
| パルプ・紙 | 0.21% |
| 化学 | 6.42% |
| 医薬品 | 5.72% |
| 石油・石炭製品 | 0.29% |
| ゴム製品 | 0.95% |
| ガラス・土石製品 | 1.32% |
| 鉄鋼 | 0.23% |
| 非鉄金属 | 1.21% |
| 金属製品 | 0.30% |
| 機械 | 4.41% |
| 電気機器 | 14.68% |
| 輸送用機器 | 6.17% |
| 精密機器 | 2.36% |
| その他製品 | 0.68% |
| 電気・ガス業 | 0.28% |
| 陸運業 | 2.11% |
| 海運業 | 0.18% |
| 空運業 | 0.05% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.34% |
| 情報・通信業 | 10.14% |
| 卸売業 | 2.00% |
| 小売業 | 10.27% |
| 銀行業 | 1.13% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.52% |
| 保険業 | 0.81% |
| その他金融業 | 0.47% |
| 不動産業 | 2.54% |
| サービス業 | 2.29% |
| 合計 | 85.17% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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