- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年9月24日現在 | 当中間計算期間末 平成28年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,179,709,963 | |||
| コール・ローン | 1,179,982,432 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,290,159,710 | 1,290,288,482 | |||
| 流動資産合計 | 2,470,142,142 | 2,469,998,445 | |||
| 資産合計 | 2,470,142,142 | 2,469,998,445 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 47,482 | 36,838 | |||
| 未払委託者報酬 | 486,088 | 378,862 | |||
| その他未払費用 | 7,890 | 6,552 | |||
| 流動負債合計 | 541,460 | 422,252 | |||
| 負債合計 | 541,460 | 422,252 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,882,205,707 | ※1 1,882,205,707 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 587,394,975 | 587,370,486 | |||
| (分配準備積立金) | 486,166,863 | 486,166,863 | |||
| 元本等合計 | 2,469,600,682 | 2,469,576,193 | |||
| 純資産合計 | 2,469,600,682 | 2,469,576,193 | |||
| 負債純資産合計 | 2,470,142,142 | 2,469,998,445 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
