JPMグローバル医療関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月24日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/26-2024/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 821,232,636 | － |
| 投資信託受益証券 | 995,800 | 991,300 |
| 投資証券 | 88,808,574,929 | 79,110,142,367 |
| 流動資産計 | 89,630,803,365 | 87,737,459,156 |
| コール・ローン | － | 8,626,325,489 |
| 資産の部合計 | 89,630,803,365 | 87,737,459,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 221,413,565 | 405,065,540 |
| 未払受託者報酬 | 6,854,587 | 6,948,839 |
| 未払委託者報酬 | 274,183,509 | 277,953,597 |
| その他未払費用 | 127,227,347 | 131,078,525 |
| 流動負債計 | 629,679,008 | 7,635,413,012 |
| 未払収益分配金 | － | 6,814,341,696 |
| 未払利息 | － | 24,815 |
| 負債の部合計 | 629,679,008 | 7,635,413,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,842,237,718 | 75,714,907,744 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,158,886,639 | 4,387,138,400 |
| （分配準備積立金） | 5,535,977,287 | 530,475,430 |
| 元本等合計 | 89,001,124,357 | 80,102,046,144 |
| 純資産の部合計 | 89,001,124,357 | 80,102,046,144 |
| 負債・純資産合計 | 89,630,803,365 | 87,737,459,156 |
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