JPMグローバル医療関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月23日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/28-2025/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 923,627,224 | 853,260,620 |
| 投資信託受益証券 | 986,900 | 988,600 |
| 投資証券 | 94,925,984,033 | 79,401,029,668 |
| 未収入金 | 342,200,000 | － |
| 未収利息 | 8,856 | 8,181 |
| 流動資産計 | 96,192,807,013 | 80,255,287,069 |
| 資産の部合計 | 96,192,807,013 | 80,255,287,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 412,486,848 | 410,564,549 |
| 未払受託者報酬 | 8,096,155 | 6,481,915 |
| 未払委託者報酬 | 323,846,342 | 259,276,558 |
| その他未払費用 | 153,341,742 | 123,625,772 |
| 流動負債計 | 897,771,087 | 799,948,794 |
| 負債の部合計 | 897,771,087 | 799,948,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,035,693,872 | 88,620,818,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 259,342,054 | -9,165,480,350 |
| （分配準備積立金） | － | 460,569 |
| 元本等合計 | 95,295,035,926 | 79,455,338,275 |
| 純資産の部合計 | 95,295,035,926 | 79,455,338,275 |
| 負債・純資産合計 | 96,192,807,013 | 80,255,287,069 |
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